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Article de fond sur les robots de trading

Pourquoi choisir un robot de trading ?

Le trading s’est démocratisé ces dernières années, encourageant les particuliers du monde entier à participer aux marchés financiers. En même temps, la technologie du trading automatisée gagne du terrain pour faciliter davantage l’investissement en bourse pour les personnes qui disposent que de peu de temps pour négocier.

Aujourd’hui, la technologie de trading par algorithmes est utilisée par les investisseurs et les traders pour rendre le processus beaucoup plus efficace et fructueux.

Cependant, de nombreuses personnes se demandent si l’utilisation d’un robot de trading est vraiment intéressant.

Cet article passe en revue les avantages et inconvénients de l’utilisation d’un robot trading. En fin de lecture, vous comprendrez pourquoi les traders particuliers et professionnels utilisent cette technologie pour négocier les marchés financiers.

Un gain de temps pour l’investisseur et le trader.

Les nouveaux traders et investisseurs apprennent rapidement que le trading est une activité chronophage, pouvant vous prendre toute la journée, et même toute la nuit. En effet, il est essentiel de suivre les nouveaux rebondissements dans l’industrie sur laquelle vous négociez afin d’être un trader avisé. Comme les marchés évoluent rapidement, il faudrait vérifier les cours très fréquemment comme le ferait un tradeur professionnel !

Il peut être fastidieux et stressant de suivre les fluctuations de prix des indices ou d’autres types d’actifs. Ainsi, les robots de trading vous permettent de passer moins de temps à surveiller le marché.

Les robots de trading facilitent l’accès aux marchés financiers.

Fini l’époque où les marchés étaient réservés à une élite ou aux personnes fortunées. Il est vrai que l’apprentissage du trading est un processus qui prend du temps : avant de pouvoir effectuer une analyse technique ou fondamentale pertinente, les nouveaux traders doivent faire des études approfondies sur le secteur et les tendances de marché. En outre, la nature de l’activité ne garantit pas le succès, même avec des années d’expérience..

Si les robots de trading ne garantissent pas le succès à coup sûr, ils permettent tout de même aux débutants de se lancer plus facilement. En appliquant une stratégie de trading et de money management appropriée, les robots trading réduisent le risque lié à cette activité.

Les robots de trading négocient sans relâche.

Les traders humains sont souvent limités à certaines heures de la journée et ont d’autres obligations, telles que la famille, le travail et les loisirs. Même les traders les plus engagés auront besoin de faire des pauses pour manger, boire, dormir, bref, s’éloigner de leur ordinateur.

Cela implique que vous allez peut-être manquer des signaux de trading pendant que vous êtes absent. Pendant que vous profitez de la vie, les prix continuent de fluctuer et vous ne pourrez pas saisir toutes les opportunités qui s’offrent à vous !

Un robot trading peut fonctionner sans s’arrêter, ce qui signifie qu’il sera toujours en train d’observer et d’agir sur le marché, vous assurant de ne jamais manquer une opportunité.

Voilà donc un des avantages des algorithmes : ils aident les traders à saisir le maximum d’opportunités de faire du profit. Les robots guettent le moindre signal de trading, que vous soyez présent ou non. Ainsi, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous rendre au travail, passer du temps en famille pendant que vos robots surveillent les marchés pour vous.

Les bénéfices et les inconvénients de l’utilisation d’un algorithme.

Les gens emploient des robots de trading pour diverses raisons. Cependant, avant d’utiliser un robot, il est essentiel de considérer les avantages et les inconvénients de ces systèmes automatisés.

Avantages liés à l’utilisation des robots de trading.

L’aspect émotionnel, autrement dit la psychologie, n’a aucun effet sur les robots de trading.

Les algorithmes suivent un ensemble de règles prédéterminées dont ils ne s’écartent jamais.

Il peut être difficile pour les individus de surmonter des émotions telles que la peur ou la cupidité, ainsi que leurs propres préjugés et idées préconçues, lorsqu’il s’agit d’argent et de trading.

Cela peut les amener à prendre une pause, les empêcher d’effectuer des transactions, de les inciter à effectuer de mauvaises transactions ou à maintenir leurs positions pendant une période prolongée et subir de grosses pertes.

Même lorsque le trader a un plan bien défini, il peut être pénible pour lui de penser de manière critique et objective dans le feu de l’action.

Le trading à l’aide d’un robot trading élimine le danger lié aux émotions.

Les robots de trading analysent le marché et passent les ordres de bourse rapidement.

En quelques secondes, un robot de trading peut identifier une configuration intéressante sur la base de critères prédéterminés et exécuter une transaction conformément à la stratégie en question.

En revanche, un trader humain effectuant cette tâche manuellement prendrait beaucoup plus de temps et risquerait de manquer des opportunités ou de perdre du temps à faire des choix.

Les robots peuvent donc exécuter des stratégies de trading complexes. Les robots étant bien plus performants que les humains, car multitâches, il est donc judicieux d’utiliser un système automatisé pour exécuter simultanément diverses tâches, comme par exemple :

• le choix des trades,
• transmettre des ordres,
• clôturer des positions,
• placer un stop-loss,
• établir un take profit.

Les robots de trading permettent de faire du backtesting très facilement.

Le backtesting consiste à tester des stratégies de trading avec l’historique des cours. Il permet de vérifier la viabilité d’une stratégie sur un instrument particulier et une unité de temps définie. C’est un processus difficile et long à réaliser manuellement.

En quelques minutes, un programme de backtest peut tester une stratégie sur plusieurs années. C’est un énorme gain de temps pour les développeurs qui veulent programmer des robots de trading profitables.

Le backtesting automatisé permet aussi de réduire le risque en testant une stratégie avant de la mettre en activité avec des fonds réels.

Il est cependant important de rappeler que les performances passées ne garantissent pas des résultats futurs. Certains aspects liés à la volatilité du marché ne peuvent être expérimentés qu’en temps réel.

Inconvénients liés à l’utilisation des robots de trading.

Comme tout autre programme informatique, les experts advisors peuvent présenter des limites, même si la technologie est en constante amélioration.

Une analyse subjective limitée.

Les traders utilisent un large éventail de compétences et d’expertise pour prévoir les mouvements du marché en faisant appel à la recherche, l’analyse, l’observation, mais aussi à leur flair.

Il existe des phénomènes de marché qu’un robot peut difficilement interpréter, comme par exemple les rumeurs. Comme illustration, la Fed peut prévoir d’augmenter ses taux pour combattre l’inflation. Sans décision concrète, cela peut conduire les marchés à se déprécier si l’intention de la Fed est mal perçue par les investisseurs.

Il s’agit de signaux subjectifs que les robots de trading ont du mal à interpréter.

Capacité d’analyse fondamentale restreinte.

L’analyse technique, qui consiste à lire les statistiques historiques d’un marché et des graphiques pour prévoir les mouvements futurs, est une compétence dans laquelle les experts advisors excellent. En revanche, lorsqu’il s’agit d’analyse fondamentale, ils sont moins compétents.

L’analyse fondamentale est un moyen de prédire la valeur d’un actif en tenant compte de facteurs externes, tels que les événements économiques et politiques, ainsi que les tendances du secteur.

Alors qu’une personne peut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde et de la manière dont cela affectera les marchés.

Un retournement rapide du marché déclenché par un incident dramatique peut limiter la capacité d’un robot à réaliser des transactions rentables.

Quid des robots de trading !

Les robots sont des systèmes de trading informatisés qui peuvent réaliser des transactions en bourse à votre place. Les algorithmes sont utilisés par les robots de trading pour découvrir des signaux et agir sur les opportunités de tradings potentielles.

Les robots peuvent négocier sur un large éventail d’actifs. Les actions, les cryptomonnaies, les devises (Forex), les matières premières, les indices, et plus encore, ont tous des robots de trading spécialisés.

De nombreux robots trading négocient les CFD (contrats sur la différence), ce qui leur permet de passer à l’achat et à la vente à découvert en employant un effet de levier.

Comment fonctionnent les robots de trading ?

La majorité des robots fonctionnent de manière similaire. Ils trouvent des signaux de trading dans les marchés financiers à l’aide d’un algorithme. Lorsqu’un signal est trouvé, il passe un ordre de bourse en suivant un money management prédéfini par l’utilisateur.

Le robot continuera à surveiller la position après qu’elle soit ouverte. Pour chaque transaction, il peut mettre en place un take profit afin de fixer un objectif de profit et un stop loss pour limiter la perte lorsque le marché n’évolue pas dans le sens supposé.

Pourquoi utiliser un robot pour le trading des indices ?

Il y a plusieurs avantages à négocier les indices boursiers, notamment avec nos robots trading automatique escoDAX® et escoNAS®.

Les indices ne peuvent pas être manipulés facilement.

Nous sommes toujours étonnés que si peu de traders se lancent dans le trading d’indices, dans un monde où les investisseurs sont de plus en plus méfiants. Quasiment tous les débutants se tournent vers des instruments plus risqués tels que les cryptomonnaies ou les actions prises individuellement.

Pour les cryptomonnaies, en raison de gros détenteurs qui possèdent plus de 10 % de l’offre d’une crypto par exemple, ce sont des instruments qui peuvent être facilement manipulés. Un gros ordre d’achat ou de vente peut faire bouger les prix d’une grande amplitude en l’espace de quelques minutes. Des réactions similaires peuvent aussi être observées pour les actions.

Les indices, en revanche, sont les outils financiers les moins manipulables.

Les indices sont déjà diversifiés !

Comme un indice est essentiellement un panier d’actifs, on peut affirmer qu’il intègre une certaine diversification. Vous ne placez pas tous vos œufs dans le même panier ! Si vous achetez le Nasdaq, vous investissez dans des entreprises américaines très importantes de technologie. Quant au DAX, c’est le poids des 40 plus grandes entreprises de l’industrie allemande qui est intégré.

Le trading d’indices est moins risqué.

Les indices sont donc moins risqués et les fluctuations sont plus prévisibles. Trader une action est beaucoup plus hasardeuse. Par exemple, le PDG peut avoir un problème et la société poursuivie en justice. Ce qui se traduit souvent par une forte baisse du cours en quelques heures.

Certaines actions peuvent gagner ou perdre jusqu’à 40 % en une journée de cotation. Les débutants en bourse sont parfois excités à l’idée de faire 40 % à court terme. Mais ils peuvent aussi subir un coup de moins 40 % et mettre des années à s’en remettre, surtout s’ils ont un petit capital.

Robot trading sur indices : escoDAX® et escoNAS®.

Nos systèmes investissent dans les indices boursiers du DAX (Allemagne) et du Nasdaq (USA). Ces deux instruments sont respectivement exploités par les algorithmes escoDAX® et escoNAS®. Ce sont donc des robots de trading spécialisés.

Ils initient une transaction chaque fois qu’une nouvelle tendance se dessine pendant les heures de cotation normales et que les paramètres définis par nos algorthimes sont respectés.

Nos robots de trading coupent rapidement les pertes, mais laissent aller les gains. Il s’agit d’une méthode qui a fait ses preuves. Lorsqu’une transaction est lancée, nos algorithmes vérifient constamment si le stop loss, le take profit ou le break even est atteint afin de mettre fin instantanément au trade.

Pour éviter les frais overnight facturés par les courtiers, toutes les positions sont fermées le même jour. Nos robots font donc du day trading.

Les robots trading fiable de escoDAX® et escoNAS® vous laissent une certaine flexibilité. Vous pouvez déterminer le risque que vous souhaitez prendre sur chaque transaction. Ceci afin de mieux contrôler la gestion de votre capital de trading, c’est-à-dire votre money management.